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      【讀財報】80余只一年持有期次新基虧損 浦銀安盛、信達澳亞基金旗下產品虧幅居前

      新華財經|2023年04月12日
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      2022年成立的一年持有期產品中,半數以上基金取得了正收益,但仍有80余只基金累計收益率為負。這些虧損的基金中,4只產品累計浮虧超過20%,包括浦銀安盛興耀優選一年持有混合、信澳產業優選一年持有混合等。

      編者按:

      一些公募產品設置最短持有期,但業績表現并不理想,部分產品還存在換手率高等情形。新華財經和面包財經研究員將對部分典型產品進行分析,本篇主要介紹一年持有期基金。

      新華財經北京4月12日電?據不完全統計,2022年共有190多只一年持有期基金發行成立(初始基金口徑),這些產品2023年將陸續迎來首個一年持有期屆滿。

      截至2023年4月10日,2022年成立的一年持有期產品中,半數以上基金取得了正收益,但仍有80余只基金累計收益率為負。這些虧損的基金中,4只產品累計浮虧超過20%,包括浦銀安盛興耀優選一年持有混合、信澳產業優選一年持有混合等。

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      圖1:2022年成立的一年持有期基金累計回撤前十

      浦銀安盛“興耀優選一年”:去年股票換手率超1000% 回報率同類排名靠后

      浦銀安盛興耀優選一年持有混合成立于2022年6月,管理人為浦銀安盛基金,募集期間凈認購金額約2.98億元,基金經理為蔣佳良。

      浦銀安盛興耀優選一年持有混合A的最新單位凈值為0.7887元,運作約0.8年累計浮虧21.13%,跑輸基準超20個百分點。該基金今年以來凈值下跌3.85%,跑輸基準逾8個百分點,同類排名3184/3543。

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      圖2:浦銀安盛興耀優選一年持有混合A凈值走勢(數據來源:公司官網)

      浦銀安盛興耀優選一年持有混合基金經理在2022年年報中表示:“報告期內組合表現不甚理想,主要原因是持有了2021年獲利較多的新能源汽車行業,2022年雖然業績在不斷兌現,但是估值下降很多,另外幾個重倉股表現也不理想,最后市場僅有的兩次反彈,也沒有很好的把握住”。

      從資產配置情況來看,該基金2022年末的股票持倉占基金總資產的74.94%,重倉股包括仕凈科技、陽光電源、天合光能等。根據年報數據,浦銀安盛興耀優選一年持有混合的股票換手率高達1065.3%,顯著高于同類基金。

      2023年以來,該基金多只重倉股出現股價下滑,天合光能、科華數據的年內跌幅均超過10%。

      信澳產業優選一年持有混合:單位凈值不足0.8元

      信澳產業優選一年持有混合成立于2022年3月,管理人為信達澳亞基金,募集期間凈認購金額約2.46億元,基金經理為曾國富。2022年末,該基金的基金份額約達2.47億份、基金規模約2.1億元。

      成立1年多,該基金A類份額累計浮虧21.03%,跑輸業績比較基準逾17個百分點,同類排名2788/2925。其中,在2022年該基金凈值下跌超15%,跑輸基準逾6個百分點。

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      圖3:信澳產業優選一年持有混合A凈值走勢(數據來源:公司官網)

      2023年以來,信澳產業優選一年持有混合A凈值表現同樣欠佳,累計浮虧6.96%,大幅跑輸業績比較基準,同類排名3409/3543。

      伴隨凈值回撤,信澳產業優選一年持有混合2022年產生浮虧3741萬元,然而信達澳亞基金仍收取284.77萬元的管理費,實現旱澇保收。

      【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目,內容全面覆蓋全球股市、匯市債市等金融市場,提供權威、專業、全面的金融信息服務。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺。


      編輯:王媛媛


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